Relatie dossier template

Wij bieden een standaard template aan voor de structuur van het relatiedossier tijdens de onboarding. We adviseren om deze structuur zoveel mogelijk te volgen en alleen daar waar strikt noodzakelijk aanpassingen te doen. Wanneer er aan een dossiermap een jaartal of periodeverplichting is gekoppeld, wordt binnen de betreffende submap automatisch ook een map met het juiste jaartal aangemaakt in SharePoint.

Hieronder vind je de dossiermappen met hoofdcategorieën en daaronder de submappen die onder de hoofdcategorieën vallen.

Aangifte Inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting
Aankoop woning met bijbehorende documenten
Jaaropgave overige werkzaamheden
Jaaropgave van uitkeringsinstantie
Jaaropgave van werkgever
Jaaroverzicht bank en/of spaarrekening
Jaaroverzicht hypotheek
Jaaroverzicht schulden
Jaaroverzicht waarde beleggingen
Jaaroverzicht waarde dividend
Overige inkomensvoorzieningen
Overzicht betaling giften
Toeslagen
Verklaring geen privé gebruik auto van de zaak
Verkoop woning, afrekening van notaris en bijbehorende kosten
Voorlopige aanslag
WOZ waarde eigen woning

Permanent dossier

Aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhoudersregister
Beschrijving client en activiteiten
Collectief contract pensioenverzekeraar
HRM/ medewerkers
Huur- / verhuurovereenkomsten
Hypotheekakten
Identiteitsbewijs
Intentieverklaring
Koop- / verkoopakten
Koop- / verkoopakten onroerend goed
Kredietovereenkomsten
Leaseovereenkomsten
Leningovereenkomsten
Managementovereenkomsten
Meerjarige inkoopcontracten
Meerjarige verkoopcontracten
Offerte(s) en opdrachtbevestiging(en)
Overige aantekeningen
Rekening-courant overeenkomst
Stamgegevens pensioen in eigen beheer
Statuten en oprichtingsakten
Taxatieverslagen activa
Uittreksel kadaster
Uittreksel KvK
Verzekeringen
WWFT - Clientacceptatieproces

Administratie

Aangifte BTW
Belastingen
Crediteuren en overlopende passiva
Debiteuren en overlopende activa
Eigen vermogen
Financiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Inbrengbalans
Inkoopfacturen
Investeringen
Langlopende schulden
Liquide middelen
Loonjournaal
Materiële vaste activa
Memoriaal
Verkoopfacturen
Voorraden - Onderhanden werk
Voorzieningen

Samenstel

Aangifte Dividendbelasting
Aangifte Vennootschapsbelasting
Belastingen
Cijferbeoordeling
Jaarrekening samenstel
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Notulen Ava
Onderbouwing balansposten
Onderbouwing continuïteit
Onderbouwing W&V posten
Overige dossierstukken
Plan van aanpak
Publicatie stukken
Vermogens- en liquiditeitstoets

Loondossier

Aangifte Loonbelasting
Aangiftebrief loonheffingen
Contract medewerker
Formulier loonheffing
Gegevens auto van de zaak
Jaaropgaven
Kopie ID bewijs medewerker
Loonmutatie
Loonstroken
Overige
Pensioen
Personeelsreglement
Personele bezetting, taken en verantwoord.h.
Rittenregistratie t.b.v. geen privé gebruik
SEPA betaalbestanden
Standaard arbeidsovereenkomsten
Verklaring Belastingdienst privé gebruik
WHK beschikking

Advies

Adviesproject dossier
Adviesrapport
Tip
Trend/ontwikkeling

Inbox (nog te verwerken)

Alle bestanden die de klant proactief aanlevert, worden in de map Inbox (nog te verwerken) geplaatst. Vanuit hier verwerk je de bestanden naar de juiste plek in het dossier.

Dossier export

Hier komen alle exports in te staan die je vanuit Mijn Kantoor genereert.